| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 22 021.00 | 9 899.00 | 12 122.00 | 22 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 087.00 | 114 471.00 | 7 616.00 | 122 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 052.00 | 126 371.00 | 479 681.00 | 606 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CF Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 298.00 | 126 371.00 | 551 927.00 | 678 298.00 |
CU Autres participations | 377 334.00 | | 377 334.00 | 377 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
DH Report à nouveau | 179 404.00 | 166 250.00 | | 179 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 648.00 | 13 154.00 | | -9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 487 994.00 | 497 642.00 | | 487 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 010.00 | 18 791.00 | | 58 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 401.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343.00 | 150.00 | | 1 343.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 2 940.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 934.00 | 22 315.00 | | 63 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 927.00 | 519 956.00 | | 551 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 419.00 | 198 966.00 | | 34 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 067.00 | 185 812.00 | | 44 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 648.00 | 13 154.00 | | -9 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 957.00 | 6 414.00 | | 119 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | 6 414.00 | | 117 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 010.00 | 20 010.00 | 38 000.00 | 58 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184.00 | 21 687.00 | 7 497.00 | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 934.00 | 25 934.00 | 38 000.00 | 63 934.00 |