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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 22 021.00 | 12 101.00 | 9 920.00 | 22 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 789.00 | 117 360.00 | 23 429.00 | 140 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 754.00 | 131 462.00 | 493 293.00 | 624 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CF Disponibilités | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 068.00 | 131 462.00 | 582 607.00 | 714 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
CU Autres participations | 377 334.00 | | 377 334.00 | 377 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 209 548.00 | 209 548.00 | | 209 548.00 |
DH Report à nouveau | 169 757.00 | 179 404.00 | | 169 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 792.00 | -9 648.00 | | 24 792.00 |
DL TOTAL (I) | 512 786.00 | 487 994.00 | | 512 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 082.00 | 38 032.00 | | 38 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 854.00 | 20 010.00 | | 21 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 606.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 1 343.00 | | 6 657.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 2 943.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 821.00 | 63 934.00 | | 69 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 607.00 | 551 927.00 | | 582 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 821.00 | 63 934.00 | | 69 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 32.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 507.00 | 34 419.00 | | 139 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 715.00 | 44 067.00 | | 114 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 792.00 | -9 648.00 | | 24 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 052.00 | | 18 702.00 | 606 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 108.00 | | 18 702.00 | 144 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 371.00 | 5 091.00 | | 126 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 371.00 | 5 091.00 | | 124 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VW T.V.A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |