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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 84.00 | 746.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 687.00 | 84.00 | 274 603.00 | 274 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 114.00 | 945.00 | 48 169.00 | 49 114.00 |
BZ Autres créances | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 335.00 | 945.00 | 93 390.00 | 94 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 023.00 | 1 029.00 | 367 994.00 | 369 023.00 |
CU Autres participations | 273 856.00 | | 273 856.00 | 273 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 962.00 | | | 182 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 994.00 | | | 367 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 195.00 | | 166 195.00 | 166 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 195.00 | | 166 195.00 | 166 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 7.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
UX Autres créances clients | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VI Groupe et associés | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 543.00 | 182 543.00 | | 182 543.00 |