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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 361.00 | 469.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 687.00 | 361.00 | 274 326.00 | 274 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 388.00 | 945.00 | 45 443.00 | 46 388.00 |
BZ Autres créances | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CF Disponibilités | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 811.00 | 945.00 | 96 866.00 | 97 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 499.00 | 1 306.00 | 371 192.00 | 372 499.00 |
CU Autres participations | 273 856.00 | | 273 856.00 | 273 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
DL TOTAL (I) | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 192.00 | | | 371 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 381.00 | 2 600.00 | 209 981.00 | 207 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 381.00 | 2 600.00 | 209 981.00 | 207 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 045.00 | | | -37 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 566.00 | | | 295 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 856.00 | | | 273 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 277.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 277.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
UX Autres créances clients | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |