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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 2 224.00 | 2 610.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 908.00 | 92 877.00 | 22 031.00 | 114 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 921.00 | 129 489.00 | 468 432.00 | 597 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 409.00 | 163 844.00 | 269 565.00 | 433 409.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 256.00 | 163 844.00 | 407 411.00 | 571 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 177.00 | 293 333.00 | 875 843.00 | 1 169 177.00 |
CU Autres participations | 350 729.00 | 34 389.00 | 316 340.00 | 350 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 831.00 | 269 831.00 | | 269 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 237 027.00 | 218 745.00 | | 237 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | 40 324.00 | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 543 999.00 | 531 166.00 | | 543 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888.00 | 334.00 | | 2 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 579.00 | 89 441.00 | | 81 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 688.00 | 15 532.00 | | 48 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 140.00 | 97 986.00 | | 122 140.00 |
EA Autres dettes | 76 549.00 | 142.00 | | 76 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 844.00 | 203 434.00 | | 331 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 843.00 | 734 600.00 | | 875 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 844.00 | 203 434.00 | | 331 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888.00 | 334.00 | | 2 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 030.00 | | 318 030.00 | 318 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 030.00 | | 318 030.00 | 318 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 143.00 | 482 266.00 | | 426 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 267.00 | 441 942.00 | | 391 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 876.00 | 40 324.00 | | 34 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 175.00 | | 43 546.00 | 555 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 3 344.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | | 1 651.00 | 113 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 428.00 | | 38 551.00 | 440 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 641.00 | 10 460.00 | 95 100.00 | 84 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 734.00 | 2 224.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 151.00 | 9 726.00 | 92 877.00 | 83 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 235.00 | | 127 235.00 | 127 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 433 409.00 | 433 409.00 | | 433 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 691.00 | 492 241.00 | 127 450.00 | 619 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 844.00 | 331 844.00 | | 331 844.00 |