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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 3 338.00 | 1 496.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 605.00 | 100 190.00 | 15 415.00 | 115 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 691.00 | 133 972.00 | 469 718.00 | 603 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CF Disponibilités | 124 145.00 | | 124 145.00 | 124 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 440.00 | | 281 440.00 | 281 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 131.00 | 133 972.00 | 751 159.00 | 885 131.00 |
CU Autres participations | 350 729.00 | 30 444.00 | 320 285.00 | 350 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 831.00 | 269 831.00 | | 269 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 249 860.00 | 237 027.00 | | 249 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 747.00 | 34 876.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 544 704.00 | 543 999.00 | | 544 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 2 888.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 987.00 | 81 579.00 | | 107 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 48 688.00 | | 15 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 577.00 | 122 140.00 | | 64 577.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | 76 549.00 | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 454.00 | 331 844.00 | | 206 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 159.00 | 875 843.00 | | 751 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 2 888.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 158.00 | | 343 158.00 | 343 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 158.00 | | 343 158.00 | 343 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 163 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 644.00 | 426 143.00 | | 625 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 897.00 | 391 267.00 | | 602 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 747.00 | 34 876.00 | | 22 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 921.00 | | 10 860.00 | 597 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | 483 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 603 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 908.00 | | 697.00 | 114 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 179.00 | | 10 163.00 | 478 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 100.00 | 8 429.00 | 103 529.00 | 95 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 1 115.00 | 3 338.00 | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 877.00 | 7 314.00 | 100 190.00 | 92 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 188.00 | 154 665.00 | 132 523.00 | 287 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |