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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 764.00 | 34 195.00 | 3 569.00 | 37 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 889.00 | 39 056.00 | 9 832.00 | 48 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 738.00 | | 233 738.00 | 233 738.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 553 254.00 | | 553 254.00 | 553 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 990.00 | | 796 990.00 | 796 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 879.00 | 39 056.00 | 806 823.00 | 845 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
DH Report à nouveau | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 170.00 | 204 940.00 | | 257 170.00 |
DL TOTAL (I) | 513 076.00 | 398 766.00 | | 513 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 960.00 | 48 218.00 | | 125 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 88 205.00 | | 18 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | 222 981.00 | | 103 071.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | 17 764.00 | | 11 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 729.00 | 45 115.00 | | 34 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 747.00 | 422 284.00 | | 293 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 823.00 | 821 049.00 | | 806 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 747.00 | 422 284.00 | | 293 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 380.00 | | 1 508.00 | 47 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 515.00 | | 1 248.00 | 36 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | 260.00 | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 775.00 | 3 281.00 | | 35 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 3 281.00 | | 30 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 233 738.00 | 233 738.00 | | 233 738.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 243 736.00 | 6 264.00 | 250 000.00 |
VW T.V.A. | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |