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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 910.00 | 37 633.00 | 4 277.00 | 41 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 035.00 | 42 494.00 | 10 541.00 | 53 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 147.00 | | 247 147.00 | 247 147.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 695 236.00 | | 695 236.00 | 695 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 326.00 | | 993 326.00 | 993 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 361.00 | 42 494.00 | 1 003 866.00 | 1 046 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 319 250.00 | 62 080.00 | | 319 250.00 |
DH Report à nouveau | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 871.00 | 257 170.00 | | 219 871.00 |
DL TOTAL (I) | 732 947.00 | 513 076.00 | | 732 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 516.00 | 125 960.00 | | 110 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 18 832.00 | | 32 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 883.00 | 103 071.00 | | 103 883.00 |
EA Autres dettes | 23 971.00 | 11 155.00 | | 23 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 919.00 | 293 747.00 | | 270 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 866.00 | 806 823.00 | | 1 003 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 919.00 | 293 747.00 | | 270 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 889.00 | | 4 146.00 | 48 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 764.00 | | 4 146.00 | 37 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 056.00 | 3 438.00 | | 39 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 3 438.00 | | 34 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 247 147.00 | | | 247 147.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 353.00 | 298 090.00 | 6 264.00 | 304 353.00 |
VW T.V.A. | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 919.00 | 270 919.00 | | 270 919.00 |