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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 4 633.00 | 720.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 510.00 | 22 945.00 | 1 564.00 | 24 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 533.00 | 27 578.00 | 1 136 955.00 | 1 164 533.00 |
BT Marchandises | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 493.00 | 27 578.00 | 1 315 915.00 | 1 343 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 804 980.00 | 804 980.00 | | 804 980.00 |
DH Report à nouveau | 187 433.00 | 153 216.00 | | 187 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | 34 217.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 408.00 | 993 913.00 | | 1 003 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 700.00 | 103 193.00 | | 48 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 409.00 | 64 850.00 | | 56 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 061.00 | 151 332.00 | | 176 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | 43 729.00 | | 31 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 507.00 | 363 104.00 | | 312 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 915.00 | 1 357 017.00 | | 1 315 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 714.00 | 352 922.00 | | 308 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 501.00 | 79 514.00 | | 38 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 023.00 | | 510.00 | 1 164 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 510.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 575.00 | 1 003.00 | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | 1 003.00 | | 26 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 6 406.00 | 3 792.00 | 10 199.00 |
VI Groupe et associés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 507.00 | 308 714.00 | 3 792.00 | 312 507.00 |