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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 208 030.00 | | 2 208 030.00 | 2 208 030.00 |
AP Constructions | 404 543.00 | 6 772.00 | 397 771.00 | 404 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 3 745.00 | 923.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 948.00 | 4 884.00 | 31 064.00 | 35 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 859.00 | 15 400.00 | 2 638 459.00 | 2 653 859.00 |
BT Marchandises | 197 664.00 | | 197 664.00 | 197 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 751.00 | | 290 751.00 | 290 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 611.00 | 15 400.00 | 2 929 210.00 | 2 944 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 804 980.00 | 804 980.00 | | 804 980.00 |
DH Report à nouveau | 196 929.00 | 187 433.00 | | 196 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 295.00 | 9 495.00 | | -57 295.00 |
DL TOTAL (I) | 946 114.00 | 1 003 408.00 | | 946 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 904.00 | 48 700.00 | | 1 353 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 219.00 | 56 409.00 | | 118 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 992.00 | 176 061.00 | | 417 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 684.00 | 31 337.00 | | 91 684.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 097.00 | 312 507.00 | | 1 983 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 210.00 | 1 315 915.00 | | 2 929 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 777.00 | 308 714.00 | | 969 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 311.00 | 38 501.00 | | 42 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 533.00 | | 1 512 021.00 | 1 164 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 694.00 | 2 653 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 694.00 | 445 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134 000.00 | | 1 074 030.00 | 1 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | | 437 991.00 | 29 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 578.00 | 10 019.00 | 22 197.00 | 27 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 578.00 | 10 019.00 | 22 197.00 | 27 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 992.00 | 417 992.00 | | 417 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 593.00 | 298 273.00 | 381 201.00 | 1 311 593.00 |
VI Groupe et associés | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 097.00 | 969 777.00 | 381 201.00 | 1 983 097.00 |