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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 899.00 | 34 169.00 | 21 731.00 | 55 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 459.00 | 34 169.00 | 90 291.00 | 124 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
BZ Autres créances | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CF Disponibilités | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 728.00 | 34 169.00 | 204 559.00 | 238 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
DG Autres réserves | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DH Report à nouveau | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 559.00 | | | 204 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 692.00 | | 12 000.00 | 151 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 233.00 | 124 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 043.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 290.00 | 55 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 190.00 | | 12 000.00 | 70 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
ST Autres comptes | 357 684.00 | | | 357 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 284.00 | | | 415 284.00 |