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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 399.00 | 43 274.00 | 19 125.00 | 62 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 959.00 | 43 274.00 | 87 685.00 | 130 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 682.00 | 43 274.00 | 180 408.00 | 223 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
DG Autres réserves | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 524.00 | | | -23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 193.00 | | | 134 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 193.00 | | | 134 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 459.00 | | 6 500.00 | 124 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 899.00 | | 6 500.00 | 55 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 193.00 | 134 193.00 | | 134 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 376 327.00 | | | 376 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
YT Sous‐traitance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 032.00 | | | 78 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 896.00 | | | 467 896.00 |