| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 411.00 | 5 261.00 | 28 150.00 | 33 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 991.00 | 5 261.00 | 29 730.00 | 34 991.00 |
BT Marchandises | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 867.00 | 5 261.00 | 177 606.00 | 182 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 51 605.00 | 31 965.00 | | 51 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | 19 640.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 62 918.00 | 53 256.00 | | 62 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246.00 | 17 621.00 | | 14 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 19.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 32 426.00 | | 80 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 961.00 | 18 668.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 688.00 | 68 734.00 | | 114 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 606.00 | 121 990.00 | | 177 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 2 748.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 182.00 | 264 241.00 | | 332 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 521.00 | 244 602.00 | | 322 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661.00 | 19 640.00 | | 9 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 987.00 | | 14 200.00 | 21 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 34 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | | 14 200.00 | 19 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 3 017.00 | 5 261.00 | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 3 017.00 | 5 261.00 | 2 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246.00 | 3 422.00 | 10 824.00 | 14 246.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096.00 | 8 516.00 | 1 580.00 | 10 096.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 688.00 | 103 865.00 | 10 824.00 | 114 688.00 |