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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 411.00 | 9 421.00 | 23 990.00 | 33 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 991.00 | 9 421.00 | 25 570.00 | 34 991.00 |
BT Marchandises | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 491.00 | 9 421.00 | 202 070.00 | 211 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 61 266.00 | 51 605.00 | | 61 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 152.00 | 9 661.00 | | 32 152.00 |
DL TOTAL (I) | 95 069.00 | 62 918.00 | | 95 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 824.00 | 14 246.00 | | 10 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 125.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 905.00 | 80 357.00 | | 70 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 252.00 | 19 961.00 | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 001.00 | 114 688.00 | | 107 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 070.00 | 177 606.00 | | 202 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 1 593.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 072.00 | 332 182.00 | | 415 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 920.00 | 322 521.00 | | 382 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 152.00 | 9 661.00 | | 32 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 4 160.00 | 9 421.00 | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 4 160.00 | 9 421.00 | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 17 217.00 | 1 580.00 | 18 797.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |