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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 988.00 | 9 228.00 | 18 760.00 | 27 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 011.00 | 9 228.00 | 25 783.00 | 35 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 064.00 | 9 228.00 | 84 836.00 | 94 064.00 |
CU Autres participations | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 92 681.00 | 91 662.00 | | 92 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 403.00 | 1 019.00 | | -34 403.00 |
DL TOTAL (I) | 62 789.00 | 97 191.00 | | 62 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 772.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 3 485.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 503.00 | 5 129.00 | | 16 503.00 |
EA Autres dettes | | 3 074.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 047.00 | 12 460.00 | | 22 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 836.00 | 109 651.00 | | 84 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 047.00 | 11 688.00 | | 22 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 088.00 | 29 193.00 | | 38 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 656.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 380.00 | 188 115.00 | | 136 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 782.00 | 187 096.00 | | 170 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 403.00 | 1 019.00 | | -34 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 958.00 | | 2 053.00 | 32 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | | 2 053.00 | 25 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 3 021.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 3 021.00 | | 6 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 194.00 | 14 145.00 | 49.00 | 14 194.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 791.00 | | | 35 791.00 |