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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 224.00 | 12 291.00 | 16 933.00 | 29 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 247.00 | 12 291.00 | 23 956.00 | 36 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 727.00 | 12 291.00 | 80 436.00 | 92 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DH Report à nouveau | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 338.00 | | | -13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 011.00 | | 2 684.00 | 35 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 29 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 988.00 | | 2 684.00 | 27 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228.00 | 3 063.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 3 063.00 | | 9 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YT Sous‐traitance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 453.00 | | | 37 453.00 |