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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 740.00 | 163 368.00 | 72 372.00 | 235 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 981.00 | 170 210.00 | 145 772.00 | 315 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 615.00 | 685.00 | 217 930.00 | 218 615.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 150.00 | 685.00 | 307 465.00 | 308 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 132.00 | 170 895.00 | 453 236.00 | 624 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 849.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 420.00 | | |
DH Report à nouveau | | -44 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 530.00 | 16 425.00 | | 48 530.00 |
DL TOTAL (I) | 136 530.00 | 89 663.00 | | 136 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 584.00 | 115 998.00 | | 83 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 6 621.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 50 968.00 | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 086.00 | 167 411.00 | | 191 086.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 706.00 | 340 998.00 | | 316 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 236.00 | 430 661.00 | | 453 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 179.00 | 340 998.00 | | 288 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 128.00 | | 33 810.00 | 331 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 956.00 | 315 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 956.00 | 242 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 729.00 | | 33 810.00 | 257 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 088.00 | 54 975.00 | 47 852.00 | 163 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 088.00 | 54 975.00 | 47 852.00 | 163 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 312.00 | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 312.00 | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 312.00 | | 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 587.00 | 217 587.00 | | 217 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 584.00 | 55 056.00 | 28 528.00 | 83 584.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 410.00 | 234 410.00 | | 234 410.00 |
VW T.V.A. | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 706.00 | 288 179.00 | 28 528.00 | 316 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 441.00 | 13 527.00 | | 14 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | 16 027.00 | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 246 139.00 | 251 368.00 | | 246 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 551.00 | 29 962.00 | | 31 551.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | 78.00 | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 457.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 835.00 | 15 984.00 | | 16 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 482.00 | | | 247 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
ZE Dividendes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 802.00 | 297 436.00 | | 291 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |