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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 686.00 | 182 775.00 | 74 911.00 | 257 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 927.00 | 189 617.00 | 148 310.00 | 337 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 253.00 | 685.00 | 204 568.00 | 205 253.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 654.00 | 685.00 | 269 969.00 | 270 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 581.00 | 190 302.00 | 418 279.00 | 608 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 549.00 | 48 530.00 | | -7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 93 981.00 | 136 530.00 | | 93 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 567.00 | 83 584.00 | | 76 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 337.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 39 073.00 | | 43 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 913.00 | 191 086.00 | | 203 913.00 |
EA Autres dettes | | 2 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 298.00 | 316 706.00 | | 324 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 279.00 | 453 236.00 | | 418 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 493.00 | 288 179.00 | | 313 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 981.00 | | 40 408.00 | 315 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 337 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 095.00 | 264 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 582.00 | | 39 040.00 | 242 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | | 1 368.00 | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 210.00 | 35 400.00 | 15 993.00 | 170 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 210.00 | 35 400.00 | 15 993.00 | 170 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 226.00 | 204 226.00 | | 204 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 567.00 | 65 761.00 | 10 805.00 | 76 567.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 477.00 | 212 477.00 | | 212 477.00 |
VW T.V.A. | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 298.00 | 313 493.00 | 10 805.00 | 324 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 159.00 | 14 441.00 | | 17 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 633.00 | 12 982.00 | | 16 633.00 |
ST Autres comptes | 260 977.00 | 246 139.00 | | 260 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 336.00 | 31 551.00 | | 31 336.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | 1 130.00 | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 394.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 897.00 | 16 835.00 | | 19 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 740.00 | 247 482.00 | | 250 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 111.00 | 55 312.00 | | 66 111.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 897.00 | 291 802.00 | | 310 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |