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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 586 622.00 | 182 780.00 | 403 842.00 | 586 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 776.00 | 332 749.00 | 56 027.00 | 388 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 543.00 | 225 356.00 | 26 187.00 | 251 543.00 |
BF Prêts | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 228.00 | 746 415.00 | 724 813.00 | 1 471 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 306 926.00 | | 306 926.00 | 306 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 962.00 | | 359 962.00 | 359 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 190.00 | 746 415.00 | 1 084 775.00 | 1 831 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 611 395.00 | | | 611 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 637 703.00 | | | 637 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 072.00 | | | 447 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 775.00 | | | 1 084 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 072.00 | | | 447 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 985.00 | | 1 880 985.00 | 1 880 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 985.00 | | 1 880 985.00 | 1 880 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 711.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 816.00 | | | 1 885 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 879.00 | | | 1 877 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 728.00 | | | 1 487 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 471 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 1 296 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 441.00 | | | 1 313 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 816.00 | 70 711.00 | 12 112.00 | 687 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 286.00 | 70 711.00 | 12 112.00 | 682 286.00 |