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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 586 622.00 | 211 115.00 | 375 507.00 | 586 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 776.00 | 349 008.00 | 39 768.00 | 388 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 043.00 | 237 697.00 | 20 345.00 | 258 043.00 |
BF Prêts | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 728.00 | 803 350.00 | 674 377.00 | 1 477 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CF Disponibilités | 253 641.00 | | 253 641.00 | 253 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 495.00 | | 269 495.00 | 269 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 223.00 | 803 350.00 | 943 872.00 | 1 747 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 619 333.00 | | | 619 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
DL TOTAL (I) | 670 061.00 | | | 670 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 811.00 | | | 273 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 872.00 | | | 943 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 811.00 | | | 273 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 173.00 | | 1 897 173.00 | 1 897 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 173.00 | | 1 897 173.00 | 1 897 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 173.00 | | | 1 897 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 815.00 | | | 1 864 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 228.00 | | 6 500.00 | 1 471 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 941.00 | | 6 500.00 | 1 296 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 415.00 | 56 936.00 | | 746 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 885.00 | 56 936.00 | | 740 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 811.00 | 273 811.00 | | 273 811.00 |