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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 815.00 | 54 829.00 | 56 986.00 | 111 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 272.00 | 637 033.00 | 254 239.00 | 891 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 088.00 | 691 862.00 | 311 226.00 | 1 003 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 961.00 | 1 666.00 | 178 294.00 | 179 961.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 513.00 | | 252 513.00 | 252 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 394.00 | 1 666.00 | 458 727.00 | 460 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 482.00 | 693 529.00 | 769 953.00 | 1 463 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 339 937.00 | 331 782.00 | | 339 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 489.00 | 8 154.00 | | 91 489.00 |
DL TOTAL (I) | 436 926.00 | 345 437.00 | | 436 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 543.00 | 85 328.00 | | 65 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 43 354.00 | | 72 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 674.00 | 36 439.00 | | 68 674.00 |
EA Autres dettes | 123 354.00 | 131 508.00 | | 123 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 026.00 | 303 622.00 | | 333 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 953.00 | 649 059.00 | | 769 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 288.00 | | 100 800.00 | 902 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 288.00 | | 100 800.00 | 902 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 483.00 | 115 378.00 | | 576 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 483.00 | 115 378.00 | | 576 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
UX Autres créances clients | 177 961.00 | 177 961.00 | | 177 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 543.00 | 19 986.00 | 45 557.00 | 65 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
VW T.V.A. | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 026.00 | 287 469.00 | 45 557.00 | 333 026.00 |