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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864.00 | 72 670.00 | 40 193.00 | 112 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 272.00 | 758 771.00 | 341 501.00 | 1 100 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 137.00 | 831 442.00 | 381 695.00 | 1 213 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
BZ Autres créances | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CF Disponibilités | 266 373.00 | | 266 373.00 | 266 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 717.00 | | 477 717.00 | 477 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 855.00 | 831 442.00 | 859 412.00 | 1 690 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 431 426.00 | 339 937.00 | | 431 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 167.00 | 91 489.00 | | 61 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 392.00 | | | 90 392.00 |
DL TOTAL (I) | 588 486.00 | 436 925.00 | | 588 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 580.00 | 65 543.00 | | 45 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 050.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 050.00 | 72 403.00 | | 56 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 235.00 | 192 028.00 | | 166 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 926.00 | 333 026.00 | | 270 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 412.00 | 769 953.00 | | 859 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 089.00 | | 210 049.00 | 1 003 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 089.00 | | 210 049.00 | 1 003 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 863.00 | 139 580.00 | | 691 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 863.00 | 139 580.00 | | 691 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
UX Autres créances clients | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 580.00 | 20 157.00 | 25 423.00 | 45 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
VW T.V.A. | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 926.00 | 245 503.00 | 25 423.00 | 270 926.00 |