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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 832.00 | 15 498.00 | 23 335.00 | 38 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 964.00 | 138 128.00 | 177 837.00 | 315 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 227.00 | 153 625.00 | 203 601.00 | 357 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 144.00 | | 452 144.00 | 452 144.00 |
BZ Autres créances | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 103.00 | | 886 103.00 | 886 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 329.00 | 153 625.00 | 1 089 704.00 | 1 243 329.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 210.00 | 3 124.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 151 721.00 | 176 399.00 | | 151 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 846.00 | 118 408.00 | | 345 846.00 |
DL TOTAL (I) | 535 177.00 | 329 331.00 | | 535 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 475.00 | 165 877.00 | | 147 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 303.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | 48 150.00 | | 58 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 198.00 | 145 975.00 | | 346 198.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 699.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 528.00 | 361 003.00 | | 554 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 704.00 | 690 334.00 | | 1 089 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 788.00 | 240 070.00 | | 458 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
FG Production vendue services | 1 885 738.00 | | 1 885 738.00 | 1 885 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 641.00 | | 2 006 641.00 | 2 006 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | 5 692.00 | | 5 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 038.00 | 76 751.00 | | 57 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 2 420.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 2 420.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 11 934.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 013.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 12 947.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -10 527.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 828.00 | 7 029.00 | | 95 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 532.00 | 1 514 093.00 | | 2 015 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 686.00 | 1 395 685.00 | | 1 669 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 846.00 | 118 408.00 | | 345 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 474.00 | | 62 857.00 | 316 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 105.00 | 357 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 105.00 | 354 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 044.00 | | 62 857.00 | 314 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 761.00 | 57 636.00 | 18 773.00 | 114 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 761.00 | 57 636.00 | 18 773.00 | 114 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 452 144.00 | 452 144.00 | | 452 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VC Groupe et associés | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -11 668.00 | 11 668.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 475.00 | 53 456.00 | 94 019.00 | 147 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 738.00 | 595 408.00 | 2 330.00 | 597 738.00 |
VW T.V.A. | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 528.00 | 448 840.00 | 105 687.00 | 554 528.00 |