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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 061.00 | 24 935.00 | 22 127.00 | 47 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 865.00 | 179 681.00 | 181 184.00 | 360 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 356.00 | 204 616.00 | 205 740.00 | 410 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 901.00 | | 580 901.00 | 580 901.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 090.00 | | 348 090.00 | 348 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 938 774.00 | | 938 774.00 | 938 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 130.00 | 204 616.00 | 1 144 514.00 | 1 349 130.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 096.00 | 6 210.00 | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 145 681.00 | 151 721.00 | | 145 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 509.00 | 345 846.00 | | 400 509.00 |
DL TOTAL (I) | 585 686.00 | 535 177.00 | | 585 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 054.00 | 147 475.00 | | 103 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | 1 905.00 | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 148.00 | 58 109.00 | | 68 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 758.00 | 346 371.00 | | 375 758.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 840.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 828.00 | 554 700.00 | | 558 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 514.00 | 1 089 877.00 | | 1 144 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 247.00 | 554 700.00 | | 543 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
FG Production vendue services | 2 400 967.00 | | 2 400 967.00 | 2 400 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 178.00 | | 2 572 178.00 | 2 572 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 577.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 107.00 | 5 442.00 | | 10 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 324.00 | 57 038.00 | | 68 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 914.00 | 442.00 | | 11 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 2 500.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 714.00 | 2 942.00 | | 37 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 1 640.00 | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 580.00 | 3 333.00 | | 26 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 266.00 | 4 973.00 | | 32 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | -2 031.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 949.00 | 95 828.00 | | 137 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 498.00 | 2 015 532.00 | | 2 623 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 989.00 | 1 669 686.00 | | 2 222 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 509.00 | 345 846.00 | | 400 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 227.00 | | 91 296.00 | 357 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 166.00 | 410 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 166.00 | 407 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 797.00 | | 91 296.00 | 354 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 625.00 | 62 577.00 | 11 586.00 | 153 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 625.00 | 62 577.00 | 11 586.00 | 153 625.00 |