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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 1 296.00 | 2 574.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 214.00 | 708.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 973.00 | 13 770.00 | 32 202.00 | 45 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 827.00 | 16 281.00 | 35 546.00 | 51 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 143 575.00 | | 143 575.00 | 143 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 968.00 | | 156 968.00 | 156 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 795.00 | 16 281.00 | 192 514.00 | 208 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
DH Report à nouveau | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 40 034.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 159 542.00 | 145 921.00 | | 159 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 5 941.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 572.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 10 903.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | 25 010.00 | | 23 332.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 6 003.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 972.00 | 59 394.00 | | 32 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 514.00 | 205 316.00 | | 192 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 972.00 | 48 231.00 | | 32 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
FG Production vendue services | 477 419.00 | | 477 419.00 | 477 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 413.00 | | 507 413.00 | 507 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 359.00 | 838.00 | | 6 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 230.00 | 13 018.00 | | 11 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 425.00 | 4 315.00 | | 18 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 2 540.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 2 540.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | 1 775.00 | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 10 160.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 229.00 | 687 474.00 | | 538 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 109.00 | 647 440.00 | | 520 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 40 034.00 | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 100.00 | | 23 978.00 | 71 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 251.00 | 51 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 331.00 | 47 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | | 23 976.00 | 65 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 2.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 405.00 | 9 422.00 | 33 546.00 | 40 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 774.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 883.00 | 8 648.00 | 33 546.00 | 39 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 8 585.00 | | 7 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 167.00 | 20 790.00 | | 10 167.00 |
ST Autres comptes | 15 797.00 | 30 429.00 | | 15 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 046.00 | 43 266.00 | | 65 046.00 |
YT Sous‐traitance | 262 801.00 | 292 085.00 | | 262 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 330.00 | 1 085.00 | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 961.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 768.00 | 11 546.00 | | 9 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 807.00 | 119 958.00 | | 117 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 343.00 | 28 247.00 | | 14 343.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 141.00 | 387 655.00 | | 355 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |