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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 070.00 | 1 800.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 604.00 | 2 662.00 | 6 941.00 | 9 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 984.00 | 7 627.00 | 20 357.00 | 27 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 105.00 | 12 359.00 | 80 746.00 | 93 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BZ Autres créances | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 232 109.00 | | 232 109.00 | 232 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 248.00 | | 300 248.00 | 300 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 354.00 | 12 359.00 | 380 994.00 | 393 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 49 155.00 | 35 534.00 | | 49 155.00 |
DH Report à nouveau | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 893.00 | 18 121.00 | | 79 893.00 |
DL TOTAL (I) | 234 935.00 | 159 542.00 | | 234 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 1 200.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 1 966.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 2 124.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | 23 332.00 | | 32 082.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | 4 350.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 059.00 | 32 972.00 | | 146 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 994.00 | 192 514.00 | | 380 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 059.00 | 32 972.00 | | 56 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
FD Production vendue biens | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
FG Production vendue services | 90 355.00 | 14 598.00 | 104 954.00 | 90 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 712.00 | 14 598.00 | 221 310.00 | 206 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 6 359.00 | | 2 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 230.00 | 11 230.00 | | 9 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 260.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | 7 785.00 | | 7 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 10 045.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | 8 380.00 | | -7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 119.00 | 538 229.00 | | 357 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 226.00 | 520 109.00 | | 277 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 893.00 | 18 121.00 | | 79 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 827.00 | | 61 563.00 | 51 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 285.00 | 93 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 285.00 | 37 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 50 300.00 | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 895.00 | | 9 977.00 | 47 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 1 286.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281.00 | 9 316.00 | 13 237.00 | 16 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 774.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 8 542.00 | 13 237.00 | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 896.00 | 50 896.00 | 90 000.00 | 140 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 7 010.00 | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 942.00 | 10 167.00 | | 8 942.00 |
ST Autres comptes | 31 039.00 | 15 797.00 | | 31 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 063.00 | 65 046.00 | | 28 063.00 |
YT Sous‐traitance | 56 746.00 | 262 801.00 | | 56 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 2 758.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | 9 768.00 | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 822.00 | 117 807.00 | | 31 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 665.00 | 14 343.00 | | 13 665.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 790.00 | 355 141.00 | | 124 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |