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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 027.00 | 30 306.00 | 171 721.00 | 202 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 760.00 | 30 306.00 | 418 454.00 | 448 760.00 |
BZ Autres créances | 88 742.00 | | 88 742.00 | 88 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 177 716.00 | | 2 177 716.00 | 2 177 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 458.00 | | 2 266 458.00 | 2 266 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 218.00 | 30 306.00 | 2 684 912.00 | 2 715 218.00 |
CU Autres participations | 246 733.00 | | 246 733.00 | 246 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 2 662 777.00 | 2 662 777.00 | | 2 662 777.00 |
DH Report à nouveau | -140 948.00 | | | -140 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 001.00 | -140 948.00 | | -260 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 905.00 | 2 936 907.00 | | 2 676 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 1 448.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 640.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | 40 394.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006.00 | 100 836.00 | | 8 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 912.00 | 3 037 743.00 | | 2 684 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 155.00 | | | -257 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 798.00 | 10 109.00 | | 105 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 799.00 | 151 057.00 | | 365 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 001.00 | -140 948.00 | | -260 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 760.00 | | | 448 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 733.00 | 9.00 | | 246 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 25 254.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 25 254.00 | | 5 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VC Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008.00 | 8 006.00 | | 8 008.00 |