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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 027.00 | 55 560.00 | 146 467.00 | 202 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 760.00 | 55 560.00 | 693 200.00 | 748 760.00 |
BZ Autres créances | 658 085.00 | | 658 085.00 | 658 085.00 |
CF Disponibilités | 1 069 665.00 | | 1 069 665.00 | 1 069 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 750.00 | | 1 727 750.00 | 1 727 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 511.00 | 55 560.00 | 2 420 951.00 | 2 476 511.00 |
CU Autres participations | 546 733.00 | | 546 733.00 | 546 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 2 448 492.00 | 2 662 777.00 | | 2 448 492.00 |
DH Report à nouveau | -400 950.00 | -140 948.00 | | -400 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 934.00 | -260 001.00 | | -57 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 686.00 | 2 676 905.00 | | 2 404 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 2 373.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 708.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 1 926.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 265.00 | 8 006.00 | | 16 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 951.00 | 2 684 912.00 | | 2 420 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 265.00 | 8 006.00 | | 16 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 257 155.00 | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645.00 | 257 155.00 | | 2 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 963.00 | -257 155.00 | | 27 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 917.00 | 105 798.00 | | 72 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 851.00 | 365 799.00 | | 130 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 934.00 | -260 001.00 | | -57 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 760.00 | | 300 000.00 | 448 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 733.00 | | 300 000.00 | 246 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 306.00 | 25 254.00 | | 30 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 306.00 | 25 254.00 | | 30 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 658 085.00 | 658 085.00 | | 658 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 085.00 | 658 085.00 | | 658 085.00 |