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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835.00 | 7 647.00 | 1 188.00 | 8 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CF Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 554.00 | 7 647.00 | 72 907.00 | 80 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 141.00 | 53 040.00 | | 21 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 826.00 | 11 101.00 | | 29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 56 467.00 | 69 641.00 | | 56 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 702.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 11 454.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 671.00 | 23 858.00 | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 440.00 | 36 014.00 | | 16 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 907.00 | 105 655.00 | | 72 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 440.00 | 36 014.00 | | 16 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 399.00 | | 397 399.00 | 397 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 399.00 | | 397 399.00 | 397 399.00 |
FM Production stockée | | | -22 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 306.00 | 8 575.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 95.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -95.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 2 133.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 806.00 | 523 420.00 | | 382 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 981.00 | 512 319.00 | | 352 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 826.00 | 11 101.00 | | 29 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 807.00 | 8 584.00 | | 7 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | 533.00 | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 533.00 | | 7 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 4 554.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | 3 953.00 | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 32 791.00 | 41 447.00 | | 32 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 299.00 | 20 709.00 | | 15 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 390.00 | 13 735.00 | | 86 390.00 |
YT Sous‐traitance | 101 477.00 | 195 358.00 | | 101 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 1 668.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | 6 222.00 | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 349.00 | 61 840.00 | | 48 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 029.00 | 45 851.00 | | 27 029.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 566.00 | 261 467.00 | | 156 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |