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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 395.00 | 463.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371.00 | 7 720.00 | 1 651.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 306.00 | | 152 306.00 | 152 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 677.00 | 7 720.00 | 153 957.00 | 161 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 967.00 | 21 141.00 | | 50 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 444.00 | 29 826.00 | | -14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 42 024.00 | 56 467.00 | | 42 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 2 164.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 618.00 | 13 671.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 933.00 | 16 440.00 | | 111 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 957.00 | 72 907.00 | | 153 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 933.00 | 16 440.00 | | 11 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 884.00 | | 240 884.00 | 240 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 884.00 | | 240 884.00 | 240 884.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | 3 306.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 34.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 34.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -34.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 724.00 | 382 806.00 | | 245 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 168.00 | 352 981.00 | | 260 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 444.00 | 29 826.00 | | -14 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 835.00 | 7 807.00 | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 835.00 | | 536.00 | 8 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | | 536.00 | 7 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 73.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 73.00 | | 7 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 933.00 | 11 933.00 | 100 000.00 | 111 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 2 238.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 6 998.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 35 155.00 | 32 791.00 | | 35 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 054.00 | 15 299.00 | | 24 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 877.00 | 86 390.00 | | 67 877.00 |
YT Sous‐traitance | 28 430.00 | 101 477.00 | | 28 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 1 949.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018.00 | 4 187.00 | | 3 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 668.00 | 48 349.00 | | 29 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 858.00 | 27 029.00 | | 21 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 222.00 | 156 566.00 | | 92 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |