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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 252.00 | 1 747.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 94 400.00 | 49 310.00 | 45 090.00 | 94 400.00 |
AP Constructions | 1 049 800.00 | 389 195.00 | 660 604.00 | 1 049 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 054.00 | 153 035.00 | 37 018.00 | 190 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 6 793.00 | 683.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 132.00 | 606 587.00 | 746 545.00 | 1 353 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 951.00 | 86.00 | 20 864.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 305.00 | 86.00 | 116 218.00 | 116 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 437.00 | 606 674.00 | 862 763.00 | 1 469 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -375 319.00 | -350 936.00 | | -375 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | -24 383.00 | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | -347 461.00 | -374 220.00 | | -347 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 949.00 | 356 627.00 | | 329 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 768.00 | 683 209.00 | | 592 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 529.00 | 13 973.00 | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 561.00 | 148 590.00 | | 179 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 440.00 | 65 439.00 | | 67 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 2 951.00 | | 6 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | 2 377.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 898.00 | 1 273 166.00 | | 1 203 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 763.00 | 898 946.00 | | 862 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 926.00 | | | 317 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 669 799.00 | | 669 799.00 | 669 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 450.00 | | 729 450.00 | 729 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 1 486.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | -4 417.00 | | 3 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 464.00 | 5 609.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 242.00 | 725 297.00 | | 769 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 483.00 | 749 680.00 | | 742 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 758.00 | -24 383.00 | | 26 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 899.00 | | 19 233.00 | 1 333 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 499.00 | | 19 233.00 | 1 322 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 787.00 | 82 800.00 | 606 587.00 | 523 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 1 000.00 | 8 252.00 | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 535.00 | 81 800.00 | 598 335.00 | 516 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 326.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 120.00 | 6 352.00 | 592 768.00 | 599 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 748.00 | 64 073.00 | 265 675.00 | 329 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 942.00 | 100 542.00 | 1 400.00 | 101 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 369.00 | 317 926.00 | 858 443.00 | 1 176 369.00 |