| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 252.00 | 747.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 94 400.00 | 56 163.00 | 38 236.00 | 94 400.00 |
AP Constructions | 1 049 800.00 | 448 821.00 | 600 978.00 | 1 049 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 379.00 | 164 624.00 | 27 754.00 | 192 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 7 244.00 | 232.00 | 7 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 457.00 | 686 107.00 | 669 350.00 | 1 355 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | 1 966.00 | 20 785.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 752.00 | 1 966.00 | 132 786.00 | 134 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 210.00 | 688 074.00 | 802 136.00 | 1 490 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -348 561.00 | -375 319.00 | | -348 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 712.00 | 26 758.00 | | 95 712.00 |
DL TOTAL (I) | -251 748.00 | -347 461.00 | | -251 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 432.00 | 329 949.00 | | 302 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 297.00 | 592 768.00 | | 492 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 010.00 | 27 529.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 662.00 | 179 561.00 | | 158 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 360.00 | 67 440.00 | | 92 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 6 352.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 885.00 | 1 203 898.00 | | 1 053 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 136.00 | 862 763.00 | | 802 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 154.00 | 317 926.00 | | 322 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 202.00 | | 1 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
FD Production vendue biens | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
FG Production vendue services | 788 835.00 | | 788 835.00 | 788 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 785.00 | | 869 785.00 | 869 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 681.00 | 36 178.00 | | 24 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 216.00 | 5 697.00 | | 2 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 3 265.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 374.00 | 3 265.00 | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 374.00 | 3 265.00 | | 7 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 931.00 | 3 464.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 788.00 | 769 242.00 | | 941 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 075.00 | 742 483.00 | | 846 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 712.00 | 26 758.00 | | 95 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 132.00 | | 2 325.00 | 1 353 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 732.00 | | 2 325.00 | 1 341 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 587.00 | 79 520.00 | | 606 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 1 000.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 335.00 | 78 520.00 | | 598 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 1 879.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 1 879.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 413.00 | 1 879.00 | 6 326.00 | 6 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | 6 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 239.00 | 68 960.00 | 232 279.00 | 301 239.00 |
VI Groupe et associés | 491 440.00 | | 491 440.00 | 491 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 192.00 | 124 792.00 | 1 400.00 | 126 192.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 875.00 | 322 154.00 | 723 720.00 | 1 045 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
ST Autres comptes | 147 991.00 | | | 147 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 561.00 | | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 890.00 | | | 514 890.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |