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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 876.00 | | 412 876.00 | 412 876.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 642.00 | | 415 642.00 | 415 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
CU Autres participations | 380 210.00 | | 380 210.00 | 380 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
DH Report à nouveau | -24 104.00 | -16 189.00 | | -24 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 998.00 | -7 915.00 | | -93 998.00 |
DL TOTAL (I) | 215 089.00 | 309 086.00 | | 215 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 061.00 | 172 304.00 | | 156 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 600.00 | 67 346.00 | | 43 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 1 904.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 1 797.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 553.00 | 243 352.00 | | 200 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 642.00 | 552 438.00 | | 415 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 781.00 | 243 352.00 | | 45 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 168.00 | 7 915.00 | | 99 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 998.00 | -7 915.00 | | -93 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 248.00 | | 174 819.00 | 383 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 191.00 | 412 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 191.00 | 412 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 248.00 | | 174 819.00 | 383 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 600.00 | 28 994.00 | 14 606.00 | 43 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 061.00 | 15 895.00 | 65 373.00 | 156 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 553.00 | 45 781.00 | 79 979.00 | 200 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 1 904.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 1 358.00 | 1 400.00 | | 1 358.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 253.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 253.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 844.00 | 3 305.00 | | 2 844.00 |