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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 210.00 | | 380 210.00 | 380 210.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 327.00 | | 382 327.00 | 382 327.00 |
CU Autres participations | 380 210.00 | | 380 210.00 | 380 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 155.00 | 137 256.00 | | 19 155.00 |
DH Report à nouveau | | -24 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 538.00 | -93 998.00 | | -5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 209 550.00 | 215 089.00 | | 209 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 221.00 | 156 061.00 | | 140 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | 43 600.00 | | 32 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 348.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 776.00 | 200 553.00 | | 172 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 327.00 | 415 642.00 | | 382 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 634.00 | 45 781.00 | | 48 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127.00 | 5 170.00 | | 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666.00 | 99 168.00 | | 5 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 538.00 | -93 998.00 | | -5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 876.00 | | 122.00 | 412 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 787.00 | 380 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 787.00 | 380 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 876.00 | | 122.00 | 412 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | 1 486.00 | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 397.00 | 1 358.00 | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259.00 | 2 844.00 | | 2 259.00 |