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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 484.00 | 67 181.00 | 13 303.00 | 80 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 384.00 | 35 514.00 | 14 870.00 | 50 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 057.00 | 684 141.00 | 73 916.00 | 758 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 158.00 | 786 836.00 | 124 322.00 | 911 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 533 953.00 | | 533 953.00 | 533 953.00 |
CF Disponibilités | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 270.00 | | 580 270.00 | 580 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 428.00 | 786 836.00 | 704 592.00 | 1 491 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 391 641.00 | 323 293.00 | | 391 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 097.00 | 68 348.00 | | -155 097.00 |
DL TOTAL (I) | 324 544.00 | 479 641.00 | | 324 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 342.00 | 311.00 | | 300 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 250.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 78 511.00 | | 27 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 467.00 | 117 905.00 | | 48 467.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 048.00 | 199 977.00 | | 380 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 592.00 | 679 618.00 | | 704 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 048.00 | 200 943.00 | | 80 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 011.00 | | 840 011.00 | 840 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 011.00 | | 840 011.00 | 840 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 083.00 | |
GE Autres charges | | | 49 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | 2 363.00 | | 4 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 338.00 | 74 391.00 | | 49 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 13 720.00 | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 13 720.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 349.00 | 12 218.00 | | 25 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 349.00 | 12 218.00 | | 25 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 942.00 | 1 502.00 | | -22 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304.00 | 25 067.00 | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 272.00 | 1 579 002.00 | | 919 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 369.00 | 1 510 654.00 | | 1 074 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 097.00 | 68 348.00 | | -155 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 294.00 | | 15 864.00 | 895 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 083.00 | | 15 358.00 | 793 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 727.00 | | 506.00 | 21 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 753.00 | 74 083.00 | | 712 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 181.00 | 2 000.00 | | 65 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 572.00 | 72 083.00 | | 647 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 462 391.00 | 462 391.00 | | 462 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VP Divers | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 190.00 | 534 957.00 | 22 233.00 | 557 190.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 048.00 | 80 048.00 | 240 000.00 | 380 048.00 |