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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 484.00 | 68 956.00 | 11 528.00 | 80 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 748.00 | 38 466.00 | 10 282.00 | 48 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 201.00 | 730 346.00 | 14 856.00 | 745 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 283.00 | 837 768.00 | 59 515.00 | 897 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BZ Autres créances | 556 890.00 | | 556 890.00 | 556 890.00 |
CF Disponibilités | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 112.00 | | 741 112.00 | 741 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 396.00 | 837 768.00 | 800 628.00 | 1 638 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 236 544.00 | 391 641.00 | | 236 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 530.00 | -155 097.00 | | -45 530.00 |
DL TOTAL (I) | 279 014.00 | 324 544.00 | | 279 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 370.00 | 300 342.00 | | 300 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 3 450.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 196.00 | 27 638.00 | | 120 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 609.00 | 48 467.00 | | 100 609.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 152.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 614.00 | 380 048.00 | | 521 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 628.00 | 704 592.00 | | 800 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 323.00 | 80 048.00 | | 246 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 330.00 | | 837 330.00 | 837 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 330.00 | | 837 330.00 | 837 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 194.00 | |
GE Autres charges | | | 45 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 695.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 338.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 2 407.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 2 407.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 25 349.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 25 349.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -22 942.00 | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 833.00 | -2 304.00 | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 577.00 | 919 272.00 | | 1 011 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 107.00 | 1 074 369.00 | | 1 057 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 530.00 | -155 097.00 | | -45 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 158.00 | | 1 387.00 | 911 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 261.00 | 897 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 261.00 | 793 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 441.00 | | 770.00 | 808 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 233.00 | | 618.00 | 22 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 836.00 | 66 194.00 | 15 261.00 | 786 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 181.00 | 1 775.00 | | 67 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 655.00 | 64 419.00 | 15 261.00 | 719 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
VB T. V. A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VC Groupe et associés | 527 813.00 | 527 813.00 | | 527 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 709.00 | 245 291.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 340.00 | 588 490.00 | 22 850.00 | 611 340.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 614.00 | 246 323.00 | 245 291.00 | 521 614.00 |