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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 17 838.00 | 39 411.00 | 57 249.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 089.00 | 17 838.00 | 238 251.00 | 256 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
110 Total général Actif | 264 343.00 | 17 838.00 | 246 505.00 | 264 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 011.00 | 220 748.00 | | 54 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
230 Autres produits | 12 601.00 | 301.00 | | 12 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 722.00 | 221 049.00 | | 78 722.00 |
242 Autres charges externes. | 33 250.00 | 114 040.00 | | 33 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 1 503.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 875.00 | 21 942.00 | | 7 875.00 |
252 Charges sociales | 3 042.00 | 6 958.00 | | 3 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 612.00 | 2 513.00 | | 11 612.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 354.00 | 146 986.00 | | 56 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 368.00 | 74 063.00 | | 22 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 1 645.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 15 708.00 | | 2 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 052.00 | 56 710.00 | | 19 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 278.00 | | | 258 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 604.00 | | | 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 646.00 | | | 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |