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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 28 581.00 | 28 668.00 | 57 249.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 779.00 | 28 581.00 | 99 198.00 | 127 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 861.00 | | 180 861.00 | 180 861.00 |
110 Total général Actif | 308 640.00 | 28 581.00 | 280 059.00 | 308 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 872.00 | 54 011.00 | | 41 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 420.00 | 12 110.00 | | 2 420.00 |
230 Autres produits | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 892.00 | 78 722.00 | | 56 892.00 |
242 Autres charges externes. | 26 300.00 | 33 250.00 | | 26 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 571.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 875.00 | | |
252 Charges sociales | 51.00 | 3 042.00 | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 743.00 | 11 612.00 | | 10 743.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 526.00 | 56 354.00 | | 37 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 366.00 | 22 368.00 | | 19 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 800.00 | 1 250.00 | | 174 800.00 |
294 Charges financières | 2 320.00 | 1 333.00 | | 2 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 310.00 | 664.00 | | 198 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 463.00 | 19 052.00 | | -6 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 089.00 | | | 256 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 510.00 | | | -23 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |