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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 6 676.00 | 4 091.00 | 10 767.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 629.00 | 7 676.00 | 6 953.00 | 14 629.00 |
060 Stock marchandises | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
110 Total général Actif | 50 610.00 | 7 676.00 | 42 934.00 | 50 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 732.00 | 142 735.00 | | 161 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 889.00 | 142 774.00 | | 161 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 275.00 | 96 633.00 | | 110 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 209.00 | -7 106.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 30 495.00 | 32 064.00 | | 30 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 2 957.00 | | 3 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 300.00 | 8 000.00 | | 7 300.00 |
252 Charges sociales | 5 389.00 | 4 976.00 | | 5 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | 1 156.00 | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 244.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 797.00 | 138 925.00 | | 160 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 092.00 | 3 849.00 | | 1 092.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 403.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 603.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 926.00 | 3 418.00 | | 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 646.00 | | | 21 646.00 |