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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 534.00 | 9 168.00 | 11 366.00 | 20 534.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 396.00 | 10 168.00 | 14 228.00 | 24 396.00 |
060 Stock marchandises | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
084 Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
110 Total général Actif | 67 633.00 | 10 168.00 | 57 465.00 | 67 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 767.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 999.00 | 161 732.00 | | 163 999.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 739.00 | | | 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 389.00 | 32.00 | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 128.00 | 161 889.00 | | 165 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 253.00 | 110 275.00 | | 109 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 260.00 | 2 209.00 | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 34 586.00 | 30 495.00 | | 34 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 3 368.00 | | 3 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 200.00 | 7 300.00 | | 8 200.00 |
252 Charges sociales | 5 473.00 | 5 389.00 | | 5 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | 1 672.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 89.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 913.00 | 160 797.00 | | 165 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -785.00 | 1 092.00 | | -785.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -785.00 | 926.00 | | -785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 424.00 | | | 22 424.00 |