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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 9 726.00 | 25 274.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 264 396.00 | 23 534.00 | 240 862.00 | 264 396.00 |
AP Constructions | 1 326 189.00 | 120 429.00 | 1 205 760.00 | 1 326 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 244.00 | 20 141.00 | 41 103.00 | 61 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 13 954.00 | 13 616.00 | 27 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 364.00 | 187 784.00 | 1 532 579.00 | 1 720 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 319.00 | 53.00 | 52 266.00 | 52 319.00 |
BZ Autres créances | 537 745.00 | | 537 745.00 | 537 745.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 214.00 | 53.00 | 618 160.00 | 618 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 578.00 | 187 838.00 | 2 150 740.00 | 2 338 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 862.00 | | | 356 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 434.00 | 108 956.00 | | 118 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 669.00 | 59 478.00 | | 96 669.00 |
DL TOTAL (I) | 216 203.00 | 169 534.00 | | 216 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 414.00 | 1 103 342.00 | | 1 383 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 117 186.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 209.00 | 7 355.00 | | 49 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 072.00 | 259 353.00 | | 344 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 157.00 | 65 493.00 | | 123 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EA Autres dettes | 9 638.00 | 2 220.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 676.00 | 1 554 951.00 | | 1 925 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 740.00 | 1 724 485.00 | | 2 150 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 379.00 | | | 629 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 869 407.00 | | 869 407.00 | 869 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 822.00 | | 1 021 822.00 | 1 021 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 638.00 | | | 125 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 641.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 464.00 | -641.00 | | 22 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 596.00 | 23 166.00 | | 37 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 647.00 | 830 888.00 | | 1 170 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 977.00 | 771 410.00 | | 1 073 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 669.00 | 59 478.00 | | 96 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 504.00 | | 190 861.00 | 1 529 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 504.00 | | 185 861.00 | 1 499 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 097.00 | 120 688.00 | 187 785.00 | 67 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 3 333.00 | 9 726.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 704.00 | 117 355.00 | 178 059.00 | 60 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 073.00 | 344 073.00 | | 344 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 575.00 | | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 331.00 | 135 308.00 | 551 986.00 | 1 382 331.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 476.00 | | | 334 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 746.00 | 180 883.00 | 356 863.00 | 537 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 196.00 | 233 333.00 | 356 863.00 | 590 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 467.00 | 629 380.00 | 552 050.00 | 1 876 467.00 |