| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 13 059.00 | 21 941.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 374 715.00 | 51 947.00 | 322 768.00 | 374 715.00 |
AP Constructions | 1 447 187.00 | 208 310.00 | 1 238 877.00 | 1 447 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 685.00 | 33 224.00 | 40 462.00 | 73 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 571.00 | 19 572.00 | 7 999.00 | 27 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 958 158.00 | 326 111.00 | 1 632 047.00 | 1 958 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 312.00 | 8 808.00 | 65 504.00 | 74 312.00 |
BZ Autres créances | 509 818.00 | | 509 818.00 | 509 818.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 448.00 | 8 808.00 | 615 640.00 | 624 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 606.00 | 334 919.00 | 2 247 687.00 | 2 582 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 104.00 | 118 434.00 | | 119 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 681.00 | 96 670.00 | | 109 681.00 |
DL TOTAL (I) | 229 885.00 | 216 204.00 | | 229 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 930.00 | 1 383 414.00 | | 1 607 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 64.00 | | 3 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 471.00 | 49 210.00 | | 37 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 872.00 | 344 073.00 | | 223 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 577.00 | 123 157.00 | | 143 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 120.00 | | |
EA Autres dettes | 810.00 | 9 639.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 802.00 | 1 925 677.00 | | 2 017 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 687.00 | 2 150 740.00 | | 2 247 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 300 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 081.00 | |
GE Autres charges | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 686.00 | 22 741.00 | | 24 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 277.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 234.00 | 22 464.00 | | 24 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 37 596.00 | | 31 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 982.00 | 1 170 647.00 | | 1 519 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 301.00 | 1 073 977.00 | | 1 410 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 681.00 | 96 670.00 | | 109 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 364.00 | | 243 757.00 | 1 720 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 1 958 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 1 923 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 364.00 | | 243 757.00 | 1 685 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 785.00 | 138 326.00 | | 187 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 3 333.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 059.00 | 134 993.00 | | 178 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 930.00 | 131 092.00 | 547 045.00 | 1 607 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 831.00 | | | 281 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 818.00 | 78 537.00 | 431 280.00 | 509 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 660.00 | 165 379.00 | 431 280.00 | 596 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 331.00 | 503 493.00 | 547 045.00 | 1 980 331.00 |