| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 4 587.00 | 6 705.00 | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 703.00 | 4 587.00 | 123 116.00 | 127 703.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 678.00 | 4 587.00 | 174 091.00 | 178 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 428.00 | | 639.00 |
DH Report à nouveau | 7 629.00 | 3 614.00 | | 7 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 4 227.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 24 505.00 | 23 268.00 | | 24 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 096.00 | 66 792.00 | | 55 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 243.00 | 56 599.00 | | 54 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 990.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 5 895.00 | | 12 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 142.00 | 26 139.00 | | 26 142.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 912.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 586.00 | 158 327.00 | | 149 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 091.00 | 181 595.00 | | 174 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 975.00 | 158 327.00 | | 117 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 700.00 | 1 927.00 | | 6 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 264.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 135.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 278.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 6 222.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | -799.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 455.00 | 111 521.00 | | 92 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 218.00 | 107 295.00 | | 91 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237.00 | 4 227.00 | | 1 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 811.00 | 8 316.00 | | 2 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 766.00 | | 937.00 | 126 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 792.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | 145.00 | 6 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 1 235.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 1 235.00 | | 3 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 096.00 | 23 485.00 | 31 611.00 | 55 096.00 |
VI Groupe et associés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VW T.V.A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 586.00 | 116 975.00 | 31 611.00 | 148 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 585.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | 5 950.00 | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 18 809.00 | 21 250.00 | | 18 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 495.00 | 27 322.00 | | 28 495.00 |
YT Sous‐traitance | 17 090.00 | 1 402.00 | | 17 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 043.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 1 628.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 960.00 | 22 608.00 | | 19 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 305.00 | 3 299.00 | | 6 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 438.00 | 55 923.00 | | 68 438.00 |