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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 298.00 | 802.00 | 14 496.00 | 15 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 298.00 | 802.00 | 14 496.00 | 15 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BZ Autres créances | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 750.00 | 802.00 | 146 948.00 | 147 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 639.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 8 804.00 | 7 629.00 | | 8 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 939.00 | 1 237.00 | | -11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 12 566.00 | 24 505.00 | | 12 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 302.00 | 55 096.00 | | 38 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 388.00 | 54 243.00 | | 46 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | 1 000.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 187.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 526.00 | 26 142.00 | | 24 526.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | 917.00 | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 382.00 | 149 586.00 | | 134 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 948.00 | 174 091.00 | | 146 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 877.00 | 117 975.00 | | 119 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 691.00 | 6 700.00 | | 6 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FG Production vendue services | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 240.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 417.00 | 240.00 | | 115 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 417.00 | -240.00 | | -25 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 959.00 | 92 455.00 | | 152 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 898.00 | 91 218.00 | | 164 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 939.00 | 1 237.00 | | -11 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 703.00 | | 14 507.00 | 127 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 911.00 | 15 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 15 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | | 14 507.00 | 11 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 1 026.00 | 4 811.00 | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 1 026.00 | 4 811.00 | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 302.00 | 23 797.00 | 14 505.00 | 38 302.00 |
VI Groupe et associés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 427.00 | 131 427.00 | | 131 427.00 |
VW T.V.A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 065.00 | 117 560.00 | 14 505.00 | 132 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 908.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 208.00 | 4 044.00 | | 7 208.00 |
ST Autres comptes | 18 742.00 | 18 809.00 | | 18 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 136.00 | 28 495.00 | | 7 136.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 087.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 1 995.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 967.00 | 19 960.00 | | 13 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 546.00 | 6 305.00 | | 4 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 086.00 | 68 438.00 | | 33 086.00 |