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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 144 101.00 | | 144 101.00 | 144 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 072.00 | | 175 072.00 | 175 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 619.00 | | 375 619.00 | 375 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | 392.00 | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 445.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 217.00 | 97 069.00 | | 149 217.00 |
DK Provisions réglementées | 2 348.00 | 1 846.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 224 311.00 | 166 752.00 | | 224 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 468.00 | 39 013.00 | | 27 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | 5 178.00 | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 6 234.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 898.00 | 16 602.00 | | 99 898.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 308.00 | 77 527.00 | | 151 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 619.00 | 244 279.00 | | 375 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 960.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 879.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -879.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 3 661.00 | | 9 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 144.00 | 238 934.00 | | 439 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 927.00 | 141 865.00 | | 289 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 217.00 | 97 069.00 | | 149 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 846.00 | 502.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 502.00 | | 1 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
UX Autres créances clients | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 468.00 | 11 508.00 | 15 959.00 | 27 468.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 193.00 | 30 971.00 | 118 222.00 | 149 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 308.00 | 135 349.00 | 15 959.00 | 151 308.00 |