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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 296.00 | | 193 296.00 | 193 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
BZ Autres créances | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CF Disponibilités | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 335.00 | | 191 335.00 | 191 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 631.00 | | 384 631.00 | 384 631.00 |
CU Autres participations | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DK Provisions réglementées | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 631.00 | | | 384 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 907.00 | | | 230 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 123.00 | | 392 123.00 | 392 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 123.00 | | 392 123.00 | 392 123.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 278.00 | | | 394 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 048.00 | | | 379 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 547.00 | | 110 000.00 | 200 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 250.00 | 193 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 250.00 | 193 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 547.00 | | 110 000.00 | 200 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
UX Autres créances clients | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 11 715.00 | 4 022.00 | 15 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 754.00 | 110 783.00 | 100 972.00 | 211 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 929.00 | 230 907.00 | 4 022.00 | 234 929.00 |