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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 565.00 | 33 481.00 | 18 084.00 | 51 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 565.00 | 33 481.00 | 93 084.00 | 126 565.00 |
060 Stock marchandises | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
110 Total général Actif | 187 257.00 | 33 481.00 | 153 777.00 | 187 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 727.00 | 37 866.00 | | 34 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 749.00 | 65 024.00 | | 63 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 512.00 | 102 893.00 | | 108 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 861.00 | 23 223.00 | | 15 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 322.00 | -5 693.00 | | 5 322.00 |
242 Autres charges externes. | 22 471.00 | 30 123.00 | | 22 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 1 394.00 | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 878.00 | 29 642.00 | | 31 878.00 |
252 Charges sociales | 5 737.00 | 7 410.00 | | 5 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 560.00 | 12 881.00 | | 12 560.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 132.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 544.00 | 99 112.00 | | 94 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 968.00 | 3 781.00 | | 13 968.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 921.00 | 711.00 | | 2 921.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 995.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 464.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 440.00 | 3 042.00 | | 13 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 870.00 | | | 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -870.00 | | | -870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -870.00 | | | -870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 578.00 | | | 4 578.00 |