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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 192.00 | 42 788.00 | 44 404.00 | 87 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 192.00 | 42 788.00 | 119 404.00 | 162 192.00 |
060 Stock marchandises | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
072 Créances – Autres | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
084 Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
110 Total général Actif | 227 263.00 | 42 788.00 | 184 475.00 | 227 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 042.00 | 34 727.00 | | 19 042.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 779.00 | 63 749.00 | | 52 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 449.00 | 10 035.00 | | 60 449.00 |
230 Autres produits | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 740.00 | 108 512.00 | | 138 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 269.00 | 15 861.00 | | 13 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 466.00 | 5 322.00 | | 1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 30 388.00 | 22 471.00 | | 30 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 689.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 798.00 | 31 878.00 | | 13 798.00 |
252 Charges sociales | 7 338.00 | 5 737.00 | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 069.00 | 12 560.00 | | 10 069.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 26.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 545.00 | 94 544.00 | | 77 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 195.00 | 13 968.00 | | 61 195.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 921.00 | | |
294 Charges financières | 559.00 | 1 001.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 870.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60 135.00 | 13 440.00 | | 60 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 857.00 | | | 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 513.00 | | | 513.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -513.00 | | | -513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |