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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 080.00 | 17 198.00 | 18 882.00 | 36 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 916.00 | 12 674.00 | 9 242.00 | 21 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 976.00 | 29 872.00 | 46 104.00 | 75 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 807.00 | | 262 807.00 | 262 807.00 |
BZ Autres créances | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CF Disponibilités | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 542.00 | | 455 542.00 | 455 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 518.00 | 29 872.00 | 501 646.00 | 531 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 218.00 | 66 866.00 | | 80 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 923.00 | 13 352.00 | | -72 923.00 |
DL TOTAL (I) | 8 395.00 | 81 318.00 | | 8 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 398.00 | 39 459.00 | | 148 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 39.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | 74 373.00 | | 102 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 873.00 | 157 424.00 | | 240 873.00 |
EA Autres dettes | | 9 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 251.00 | 280 662.00 | | 493 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 646.00 | 361 980.00 | | 501 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 250.00 | | 17 496.00 | 62 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 75 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 57 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 020.00 | | 746.00 | 61 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 16 750.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 276.00 | 10 306.00 | 2 711.00 | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 276.00 | 10 306.00 | 2 711.00 | 22 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 262 807.00 | 262 807.00 | | 262 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 398.00 | 11 242.00 | 124 498.00 | 148 398.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 014.00 | 364 034.00 | 17 980.00 | 382 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 251.00 | 356 095.00 | 124 498.00 | 493 251.00 |