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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 864.00 | 25 362.00 | 20 502.00 | 45 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 047.00 | 16 162.00 | 7 885.00 | 24 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 526.00 | 41 524.00 | 48 003.00 | 89 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 817.00 | 2 901.00 | 586 916.00 | 589 817.00 |
BZ Autres créances | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CF Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 528.00 | 2 901.00 | 692 627.00 | 695 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 054.00 | 44 424.00 | 740 630.00 | 785 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 295.00 | 80 218.00 | | 7 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 914.00 | -72 923.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 28 309.00 | 8 395.00 | | 28 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 057.00 | 148 398.00 | | 137 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 1 008.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 452.00 | 102 973.00 | | 207 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 380.00 | 240 873.00 | | 364 380.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 321.00 | 493 251.00 | | 712 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 630.00 | 501 646.00 | | 740 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 976.00 | | 13 552.00 | 75 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | | 11 914.00 | 57 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | 1 636.00 | 17 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 872.00 | 11 652.00 | | 29 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 872.00 | 11 652.00 | | 29 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 452.00 | 207 452.00 | | 207 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 380.00 | 364 380.00 | | 364 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
UX Autres créances clients | 550 717.00 | 550 717.00 | | 550 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 057.00 | 28 635.00 | 108 422.00 | 137 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 481.00 | 635 865.00 | 19 616.00 | 655 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 321.00 | 603 899.00 | 108 422.00 | 712 321.00 |